沛富基金 (美元)(02821)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2016-11-15 16:53:00

兹榜帖沛富基金(「委托」)的单位持有人,计算 Markit iBoxx? ABF Pan-Asia 幂数的法(中间定位配额)产生了互换。。相信的目的是取得 Markit Indices Limited 使充满补偿等于(离开离开费前)的中间定位幂数的。Markit Indices Limited 顾虑配额已作列举如下修正。,自 2016 年 10 月 31 日起见效。除此告发外,,本告发中运用的术语和术语应具有与。

中间定位幂数的语句的互换

过往,适合中间定位幂数的八个市场管理所所占的比例按相符比例准则(即中间定位幂数的牵制的八个市场管理所各占 比例结合。夏明的新观念比对立面市场管理所小。。小建立互信关系市场管理所的准则被分分配较大的市场管理所份额。 50%。于是就,每个市场管理所的大量都被下定义为地方内阁官员建立互信关系的大量。,它包孕与老练的间隔。 1 占有内阁建立互信关系或结束。小大量 500 一百万雄鹿的市场管理所被论点本人小市场管理所。。眼前,香港是仅仅适合小猫咪幂数的的市场管理所。原因新观念,小市场管理所的实践准则是 ,引渡市场管理所是。

作为 2016 亚洲年度幂数的审察的偏微商,Markit Indices Limited 该计算已适合八表示的中间定位配额。 2016 年比例。新的市场管理所份额 2016 年 10 月 31 日起见效,它按每月六相当的措施担当管理人。。

分 6 每月担当管理人的月百分之一是:

材料获得: Markit Indices Limited

State Street Global Advisors Singapore 股份有限公司(作为一名委托经营)将重行校正委托使充满结成。,以反射的於前述的变更後与担当管理人新比例明细表形影不离的好友对应的中间定位幂数的的成份保护比例的一点变更。

委托使充满目的、保险单和运转将付定金保留静止。,并对中间定位配额停止标准的柄状物。、使充满保险单、香港委托基金和协同基金经常地下的可接受性、使充满限度局限和本钱框架不受引起。。

委托公司的失望公文将应该的恢复的。,反射的前述的互换,失望公文已恢复的。,直接地告发基金股持有人。。前述的变更毋须更改委托的委托盟约,何苦鼓励单位持有人。。

与前述的变更顾虑而由委托招致的费及开销,包孕重行校正委托使充满结成的交易本钱。、恢复的失望公文及中间定位行政费,将由委托承当。

对立面最新键入制作方法及中间定位通知 。

使充满者对这一告发有一点怀疑。,你可以拨打新加坡的电传代码65。 6826 7555 或香港电传代码 852 2103 0100 打交道经营人。

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